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Belo Vale, 18 de Setembro de 2018 :: 54 visitantes online.

BALANCETE MENSAL – DEZEMBRO 2017

 

RECEITA

01/12/2017

SALDO DO MÊS ANTERIOR

R$ 136.102,22

11/12/2017

REPASSE REFERENTE DEZEMBRO/2017

R$ 133.333,33

29/12/2017

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017

R$ 288,36

TOTAL

R$ 269.723,91

 

DATA

DESPESA

VALOR (R$)

05/12/2017

SH3 Informática Ltda.

- Locação de Softwares na área de administração pública para a CMBV, referente ao mês de novembro/2017.

R$ 660,00

05/12/2017

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 9,40

05/12/2017

Halker Marciano Delgado, referente à prestação de serviço de informática do mês novembro/2017.

R$ 504,60

06/12/2017

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao décimo terceiro salário/2017.

R$ 35.693,29

06/12/2017

Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados da CMBV, referente ao décimo terceiro salário/2017.

R$ 12.096,47

06/12/2017

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição patronal incidente na folha de pagamento referente ao décimo terceiro salário/2017.

R$ 18.410,93

07/12/2017

Copasa – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 38,02

08/12/2017

Bar e Mercearia Geraldo e Antônio Ltda. – ME, aquisição de lanche diário para servidores e refrigerante para as Reuniões Legislativas da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente ao mês de novembro/2017.

R$ 494,70

12/12/2017

Telemar – Conta telefônica da Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017 (3734-1546).

R$ 308,49

12/12/2017

José Carlos da Silva, prestação de serviço de táxi, referente à viagem com vereador Everton Elias a Assembleia Legislativa, no dia 11 de dezembro/2017.

R$ 324,02

13/12/2017

Caxambu Acabamentos e Madeireira Ltda-ME, referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belo Vale/MG.

R$ 5.239,90

13/12/2017

Telemar – Conta telefônica da Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2017 (3734-1404).

R$ 225,06

18/12/2017

Cemig Distribuidora S.A. referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 323,52

18/12/2017

Antônio de Castro Malta Filho-ME, referente aquisição de mochilas para premiação dos alunos nota 10 e padrão da rede de ensino do município no ano de 2017.

R$ 1.095,00

19/12/2017

Bar e Mercearia Geraldo e Antônio Ltda. – ME, aquisição de cestas natalinas para os funcionários da Câmara Municipal de Belo Vale/MG.

R$ 3.896,16

20/12/2017

SH3 Informática Ltda.

- Locação de Softwares na área de administração pública para a CMBV, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 660,00

20/12/2017

TTG Equipamentos Comércio e Serviços Ltda., locação de equipamento para atender os serviços internos da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 500,00

20/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG, transferência ao executivo dos rendimentos de aplicações realizadas pela Câmara Municipal, referente ao período de janeiro a novembro/2017.

R$ 15.253,50

20/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG, referente ao período de janeiro a novembro/2017.

R$ 175,04

20/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG, pagamento do imposto de renda retido na Câmara Municipal de Belo Vale, no período de janeiro a novembro/2017.

R$ 30.427,46

20/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG, devolução a Prefeitura Municipal de parte dos recursos transferidos no exercício/2017.

R$ 44.144,00

20/12/2017

Banco do Brasil S/A, tarifa.

R$ 9,40

21/12/2017

Georges Bernardo Valadão, referente à publicação do Balanço de Reuniões de janeiro a julho/2017.

R$ 600,00

22/12/2017

Soraia Ana de Paula Santos, aquisição de Salgados para as Reuniões Legislativas da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente aos de outubro, novembro, dezembro e Sessão Solene de entrega do Aluno Nota 10 e Aluno Padrão 2017.

R$ 1.071,56

22/12/2017

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 35.693,29

22/12/2017

Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados da CMBV, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 13.370,96

26/12/2017

Halker Marciano Delgado, referente à contratação de prestação de serviço de informática no Mês de dezembro/2017.

R$ 504,60

26/12/2017

Instituto Nacional de Seguridade Social, referente ao valor divergente informado e recolhido no mês de outubro de 2009, da Câmara Municipal de Belo Val/MG.

R$ 102,18

26/12/2017

Alves & Campos Sociedade de Advogados, referente à prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 3.330,00

26/12/2017

Bar e Mercearia Geraldo e Antônio Ltda. – ME, aquisição de lanche diário para servidores e refrigerante para as reuniões legislativas da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 498,50

26/12/2017

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao 1/3 de férias/2017 dos Vereadores.

R$ 14.347,44

27/12/2017

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição descontada na folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2017.

R$ 19.457,67

27/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale, pagamento do Imposto de Renda retido na Câmara Municipal de Belo Vale no mês de dezembro de 2017.

R$ 5.783,14

27/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale, transferência ao executivo do ISS retido nos pagamentos realizados pela Câmara Municipal no mês de dezembro/2017.

R$ 30,00

27/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale, transferência ao executivo de rendimento e aplicações realizadas pela Câmara Municipal do dia 01 a 27 de dezembro/2017.

R$ 284,36

27/12/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG, devolução a Prefeitura Municipal de parte dos recursos transferidos no exercício de 2017.

R$ 3.700,00

27/12/2017

Instituto Nacional de Seguridade Social, referente a contribuição previdenciária descontada na Folha de Pagamento, SEST/SENAT,  do Táxi no mês de dezembro de 2017.

R$ 22,78

27/12/2017

Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Belo Vale, referente ao Salário Família.

R$ 62,14

TOTAL

 

R$ 269.347,58

SALDO (+)

 

R$ 376,33

Obs.: os empenhos estão disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para possível análise de qualquer cidadão.

 

 

Belo Vale, 31 de dezembro de 2017.

 

 

  Higor Júnior Cordeiro                           Alessandra Pereira dos Santos      

Presidente da Câmara                               Secretária da Mesa Diretora

 


 

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