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Belo Vale, 21 de Novembro de 2017 :: 1 visitante online.

 

BALANCETE MENSAL – SETEMBRO 2017

 

RECEITA

01/09/2017

SALDO DO MÊS ANTERIOR

R$ 489.516,55

06/09/2017

REPASSE REFERENTE SETEMBRO/2017

R$ 133.333,33

29/09/2017

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO SETEMBRO/2017

R$ 1.351,14

TOTAL

R$ 624.201,02

 

DATA

DESPESA

VALOR (R$)

01/09/2017

Bar e Mercearia Geraldo e Antônio Ltda. – ME, aquisição de lanche diário para servidores e refrigerante para as reuniões legislativas da Câmara Municipal de Belo Vale/MG, referente ao mês de agosto/2017.

R$ 443,20

04/09/2017

SH3 Informática Ltda.

- Locação de Softwares na área de administração pública para a CMBV, referente ao mês de agosto/2017.

R$ 660,00

04/09/2017

Banco do Brasil S/A, tarifa de manutenção de conta corrente.

R$ 9,40

05/09/2017

Alves & Campos Sociedade de Advogados, referente a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de agosto/2017.

R$ 3.330,00

05/09/2017

Instituto Nacional de Seguridade Social, contribuição patronal incidente na folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.

R$ 63,80

08/09/2017

Halker Marciano Delgado, referente à prestação de serviço de informática do mês agosto/2017.

R$ 504,60

12/09/2017

Telemar – Conta telefônica da Câmara Municipal referente ao mês de agosto/2017 (3734-1404).

R$ 264,61

12/09/2017

Telemar – Conta telefônica da Câmara Municipal referente ao mês de julho/2017 (3734-1546).

R$ 339,12

13/09/2017

Prefeitura Municipal de Belo Vale, devolução a Prefeitura municipal de parte dos recursos transferidos no exercício 2017.

R$ 300.000,00

19/09/2017

Cemig Distribuidora S.A. referente ao mês de agosto/ 2017.

R$ 253,34

19/09/2017

José Carlos da Silva, prestação de serviço de táxi, referente à viagem da contadora a empresa SH3 na cidade de São João Del Rei, para realização de curso.

R$ 550,84

27/09/2017

Copasa – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, referente ao mês de setembro/2017.

R$ 128,56

29/09/2017

Folha de Pagamento dos Agentes Políticos da CMBV, referente ao mês de setembro/2017.

R$ 35.693,29

29/09/2017

Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados da CMBV, referente ao mês de setembro/2017.

R$ 13.733,57

TOTAL

 

R$ 355.974,33

SALDO (+)

 

R$ 268.226,69

 

Obs.: os empenhos estão disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para possível análise de qualquer cidadão.

 

Belo Vale, 30 de setembro de 2017.

 

  Higor Júnior Cordeiro                           Alessandra Pereira dos Santos      

Presidente da Câmara                               Secretária da Mesa Diretora

 

 

 


 

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